Клиент заплатил — наличными или картой — а чек на кассе не пробили. В ОФД нет документа, в выписке деньги есть. Законный способ «догнать» расчёт — чек коррекции прихода, а не обычная продажа и не коррекция расчёта.
Ниже — когда именно этот сценарий, чем отличается безнал от наличных в реквизитах и как пробить коррекцию без удвоения выручки. Общие шаги на кассе — в инструкции по пробитию; теория про два вида коррекции — в «Что такое чек коррекции».
Когда нужен чек, если чек не пробили
По ФЗ-54 каждый расчёт с покупателем должен быть отражён в фискальных данных. Если товар отдали или услугу оказали, деньги приняли, а фискальный документ не сформировали — расчёт для налоговой как будто не был. Исправление — отдельный чек с признаком коррекции прихода.
Типичные ситуации:
- забыли пробить чек в конце смены;
- касса зависла, оплата прошла, чек не напечатался;
- продажа через терминал / СБП, а на ККТ операцию не провели;
- интернет-заказ оплатили, чек из учётной системы не ушёл на кассу.
Не путать с другими операциями
| Ситуация | Что делать | Чего не делать |
|---|---|---|
| Чек не пробили, деньги получили | Коррекция прихода | Обычная продажа «на ту же сумму» |
| Чек пробили, но с ошибкой (НДС, оплата) | Коррекция расчёта | Коррекция прихода |
| Клиенту вернули деньги | Возврат прихода | Коррекция |
Ошибка «пробить ещё один чек продажи» удваивает выручку в ОФД — потом придётся объяснять расхождения с банком и бухгалтерией. Подробнее о путанице — в статье про типичные ошибки.
Безнал и наличные: что указать в чеке
В коррекции прихода важно указать фактический способ оплаты — так, как деньги реально поступили. Это не «как удобнее», а реквизит фискального документа.
| Как платили | Тип оплаты в коррекции | На что сверить |
|---|---|---|
| Наличные в кассу | Наличные | Кассовая книга, Z-отчёт |
| Карта, терминал, СБП | Безналичные | Выписка банка, слип терминала |
| Часть наличными, часть картой | Два вида оплаты в одном чеке или разбивка по правилам вашего ПО | Суммы по каждому каналу |
| Предоплата / аванс по договору | Способ расчёта «предоплата» + соответствующий тип оплаты | Договор, платёжное поручение |
Если чек уже был пробит, но в нём ошибочно указали «наличные» вместо карты — это другой сценарий: нужна коррекция расчёта с номером ФД исходного чека, а не коррекция прихода.
Пошагово: коррекция прихода
- Соберите данные: дата расчёта, сумма, состав, НДС, способ оплаты (нал / безнал).
- Убедитесь, что в ОФД нет чека на эту операцию — поиск по дате и сумме в личном кабинете.
- На кассе откройте «Чек коррекции» → выберите «Коррекция прихода».
- Заполните основание: тип «самостоятельно», дата корректируемого расчёта — день фактической продажи.
- Внесите позиции, НДС, тип оплаты — как должно было быть в исходном чеке.
- Пробейте, проверьте передачу в ОФД.
Подробный разбор меню на Атол, Эвотор и Штрих — в пошаговой инструкции.
Какие поля заполнять
- Вид операции — коррекция прихода (не расхода, не возврат).
- Дата корректируемого расчёта — когда клиент реально заплатил, а не сегодняшняя дата «для галочки».
- Основание коррекции — как правило, «самостоятельная коррекция»; по предписанию ФНС — только если пришло предписание.
- Состав, суммы, НДС, СНО — как в фактической сделке.
- Тип оплаты — наличные или безналичные по таблице выше.
- ФД основания — не заполняется: чека-основания в ОФД нет.
Номер ФД понадобится только если вы исправляете уже пробитый чек — см. «Номер корректировки в чеке».
Особенности по способу оплаты
Безнал: карта, терминал, СБП
Перед коррекцией найдите операцию в выписке или в отчёте эквайринга: дата, сумма, последние цифры карты (если есть). В чеке укажите безналичные. Если пробить как наличные, расхождение «банк показывает карту, ОФД — нал» сохранится.
Для онлайн-оплат сверьте также заказ в CRM или интернет-магазине: состав и сумма в коррекции должны совпадать с оплатой.
Наличные
Укажите наличные, сумму — как в кассовой книге или в учёте смены. Если наличные уже лежат в кассе, повторно деньги от клиента не берут — коррекция только фиксирует пропущенный фискальный документ.
Смешанная оплата
Часть наличными, часть картой — внесите оба типа оплаты с правильными суммами. Если ПО не даёт два типа в одном чеке коррекции, уточните в поддержке кассового ПО или ОФД — варианты зависят от версии ФФД и настроек.
Проверка после пробития
- На кассе — статус «передан в ОФД».
- В личном кабинете ОФД — новый чек с признаком коррекции и датой корректируемого расчёта.
- Сверка: сумма коррекции = сумме в выписке / кассовой книге за тот день.
- Бухгалтерия: один фискальный документ на одну сделку, без дубля обычной продажи.
Частые ошибки
- Пробить обычный чек продажи — выручка в ОФД удвоится, если потом ещё сделают коррекцию.
- Выбрать коррекцию расчёта без номера ФД — ОФД отклонит: исправлять нечего.
- Неверный тип оплаты — безнал в чеке как наличные (или наоборот).
- Неверная дата расчёта — указали сегодня вместо дня продажи; расхождение с выпиской за прошлый день.
- Повторное пробитие при ошибке кассы — сначала разберитесь, ушёл ли первый документ в ОФД.
Сроки и ответственность
Чем раньше оформите коррекцию после обнаружения пропуска, тем проще сверка с банком и отчётностью. Формального «срока в 24 часа» для коррекции прихода в ФЗ-54 нет, но затягивание увеличивает риск расхождений при проверке и вопросов от бухгалтерии.
Штрафы за неприменение ККТ и нарушения порядка расчётов — отдельная тема; практичный вывод: пропущенный чек лучше закрыть коррекцией прихода, а не надеяться, что «никто не заметит».
Если пропущенных чеков много
Одна забытая операция — инструкция выше. Десятки или сотни пропусков за квартал (сбой интеграции, смена кассира, переезд на новую ККТ) — нужен реестр из ОФД и банка, тестовая партия, затем массовая коррекция.
Соберём список пропусков и пробьём коррекции удалённо — заявка на kkt-kor.ru.
Краткий итог
- Расчёт был, чека нет — коррекция прихода, не обычная продажа.
- Безнал указывайте как безналичные, наличные — как наличные; сверяйте с выпиской и Z-отчётом.
- Номер ФД основания не нужен — исходного чека в ОФД не было.
- Дата корректируемого расчёта — день фактической оплаты.
- После пробития проверьте чек в ОФД и отсутствие дубля продажи.